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2016年7月分 資産公開

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2016年7月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。合わせて米国株保有銘柄および配当履歴のページも更新してます。

ポートフォリオ

ポートフォリオはこんな感じです。

先月からはそれほど大きな変化はありません。

現金・預金

生活防衛資金は家内が別枠で保持していますので、気にしていません。

株式

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7月は新規購入がありませんでした。ついでに配当もありませんでした(泣)。なお、表の評価損益、評価損益率は為替の影響が考慮されていません。為替評価を考慮すると次のとおりです。

  • 投入額   900,000円
  • 評価額   847,491円
  • 評価損益    △5.8%

円高局面でドル転を行っているため、評価損益はマイナスとなっています。また、配当金は評価損益に計上していません。

確定拠出年金


確定拠出年金は、2015年9月から積み立てを開始しています。一部ファンドを売却、購入したので、評価損益率が正しく反映されていません。
正しくは次のとおりです。
DCニッセイ外国株式インデックス

  • 拠出額   161,000円
  • 評価額   157,085円
  • 評価損益   △2.4%

EXE-新興国株式ファンド

  • 拠出額    69,000円
  • 評価額    68,301円
  • 評価損益    △1.0%

合計

  • 拠出額    230,000円
  • 評価額    225,386円
  • 評価損益    △2.0%

第1子ジュニアNISA


6月に第1子分の学資資金としてジュニアNISAを積み立て始めました。詳しくはこちらのページをご覧下さい。

まとめ

色々な人のブログを拝見していると、資産額が数千万とかあるいは億り人とかいるわけですが、平凡なサラリーマンで、住宅ローンをこしらえている我が身としては焦っても仕方ないと感じております。マイペースに基本方針を堅持してゴールを目指していきます。

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