2016年６月分　資産公開

2016年６月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

ポートフォリオ

ポートフォリオはこんな感じです。

家内と家計簿を精算したこととボーナスが入ったため、資産額が前月比90万円ほど増加しています。

現金・預金

それなりに増えてきましたが、生活防衛資金としてはまだまだ不足しています。

株式

６月にペプシコ【PEP】を30万円ほど新規に購入しております。全てＮＩＳＡ枠で購入しております。なお、表の評価損益、評価損益率は為替の影響が考慮されていません。為替評価を考慮すると次のとおりです。

• 投入額　　　900,000円
• 評価額　　　827,674円
• 評価損益　　　 △8.0％

円高局面でドル転を行っているため、評価損益はマイナスとなっています。しかし、為替相場を読むことはできませんので、全然気にしておりません。米国株は「買える時に買う」をポリシーとしています。

確定拠出年金

確定拠出年金は、2015年９月から積み立てを開始しています。ＤＣニッセイ外国株式インデックスは、以前ＥＸＥ－i先進国株式で運用をしていたものを売却、購入したので、評価損益率が正しく反映されていません。
正しくは次のとおりです。
ＤＣニッセイ外国株式インデックス

• 拠出額　　　144,900円
• 評価額　　　133,088円
• 評価損益　　 △8.2％

ＥＸＥ－新興国株式ファンド

• 拠出額　　　　62,100円
• 評価額　　　　57,450円
• 評価損益　　　 △7.5％

合計

• 拠出額　　　　207,000円
• 評価額　　　　190,538円
• 評価損益　　　 △8.0％

第１子ジュニアNISA

６月に第１子分の学資資金としてジュニアNISAを積み立て始めました。詳しくはこちらのページをご覧下さい。

まとめ

なんとか、それらしいポートフォリオになってきました。億り人の道のりは険しく遠いですが、基本方針をしっかりと堅持してゴールを目指していきます。