スポンサーリンク

2017年10月分 資産公開【前月比プラス30万8千円(+6.7%)】-階級昇進までもう少し-

2017年10月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄の米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

  評価額(円) 先月(円) 先月比
米国株 2,458,583 2,195,590 12.0%
預金・現金 875,155 941,954 ▲7.1%
確定拠出年金(iDeCo) 698,951 653,281 7.0%
第1子ジュニアNISA    614,530    555,382 10.6%
第2子ジュニアNISA 277,033 270,488 2.4%
合 計   4,924,252  4,616,695 6.7%

資産総額4,924,252円。先月比プラス307,557円と大幅増です。

これは先月の家計簿診断のとおり、かなり収入が多かったことや、米国株相場が好調であったことが要因です。

あとひと押しで階級も一級准尉に昇進します。

現金・預金

現金・預金875,155円。先月比マイナス66,799円です。

先月P&Gを買ったことにより、現金はマイナスとなっています。

米国株

  • 投資元本   2,122,000円
  • 評価額      2,458,583円
  • 評価損益   15.9%

米国株相場が順調なため、評価損益も上々です。

確定拠出年金(iDeCo)

  評価額(円) 元本(円) リターン
DCニッセイ外国株式インデックス 483,609 402,500 20.2%
EXE-i新興国株式ファンド 215,342 172,500 24.8%
合 計   698,951  575,000 21.6%

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

先月比プラス45,670円です。トータルリターンが+21.6%と調子が良すぎます。

第1子・第2子ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。

先月は10万円の児童手当が入金されたため、第1子で40,000円、第2子で60,000円それぞれ投資信託を購入しています。

第1子の状況は次のとおりです(★マークが現在積立中のファンド)。

 第1子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)★ 39,992 40,000 0.0%
ニッセイ日経225インデックスファンド 58,510 43,300 35.1%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 516,028 389,700 32.4%
合 計   614,530  473,000 29.9%

先月からバランス型の積み立てに変更しましたが、それまで積み立てていた日経225と外国株式のリターンが凄いことになっています。

続いて第2子です。

 第2子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
楽天・全世界株式インデックス・ファンド★ 59,870 60,000 0.0%
iFree NYダウ・インデックス 178,064 156,000 14.1%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 39,099 39,000 0.0%
合 計   277,033  255,000 8.6%

第2子も先月から楽天VTに変更しましたが、NYダウが好調です。

ジュニアNISAの投資先を変更しました。変更は今回限りでございます。

まとめ

どのブログを見ても軒並み資産が増加しています。私もその例に漏れず資産が順調過ぎるぐらいに増えています。

投資って簡単なんですね。

Go for broke!

スポンサーリンク

フォローする