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2017年12月分 資産公開【前月比プラス108万3千円(+21.6%)】ー3級准尉へ二階級特進!!ー

資産公開
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2017年12月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄の米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

  評価額(円) 先月(円) 先月比
米国株 2,793,999 2,486,887 +12.3%
預金・現金 1,611,953 909,783 +77.2%
確定拠出年金(iDeCo) 765,252 721,552 +6.1%
第1子ジュニアNISA 633,627   615,131 +3.0%
第2子ジュニアNISA 288,980 277,184 +4.3%
合 計  6,093,811 5,010,537 +21.6%

資産総額6,093,811円。先月比プラス1,083,274円と、一気に100万円以上上乗せしました。

先月一級准尉へ昇進したばかりですが、さらに今月は三級准尉へと、殉職せずに二階級特進を果たしました。

階級って何よ?という人は、こちらをご覧下さい。

資産毎に「階級」付けをやってみた【億り人は大将】
シデとセルリアンの節約blogってご存知ですか?とても面白いブログなのですが、その中でも出色の出来を誇る記事があります。 内容としては、保有資産1千万円毎に称号をつける、というユニークな記事です。 で、拝読してピンと来ましたよ。 ...

現金・預金

現金・預金1,611,953円。先月比プラス702,170円です。

ボーナスが出たことや、住宅ローンと個人型確定拠出年金(iDeCo)の年調還付金が入金されたことにより大幅増です。

米国株

  • 投資元本   2,352,000円
  • 評価額      2,793,999円
  • 評価損益   18.8%

今月は23万円分ユニリーバ【UL】を新規購入し、前月比プラス307,112円となっています。

評価損益も、米国株相場が堅調であることや、円安に振れていることなどによりプラス18.8%まで上昇しています。

【UL】ユニリーバを34株購入-世界大手一般消費財メーカー&今期は自社株買いも実行-
迷ったんですよ。ユニリーバ【UL】、ディアジオ【DEO】、バンガード®・米国生活必需品セクター【VDC】のどれにするか。 で、最後はえいや!!でした。買ったら売らないからね。テコでも動きませんよ、私は。

確定拠出年金(iDeCo)

  評価額(円) 元本(円) リターン
DCニッセイ外国株式インデックス 531,277 434,700 +22.2%
EXE-i新興国株式ファンド 233,975 186,300 +26.0%
合 計   765,252  621,000 +23.2%

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

先月比プラス43,700円です。絶好調ですね。

第1子・第2子ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。

今月は児童手当の入金はありませんので、元本に変化はありません。

第1子の状況は次のとおりです(★マークが現在積立中のファンド)。

 第1子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)★ 40,919 40,000 +2.3%
ニッセイ日経225インデックスファンド 60,961 43,300 +40.8%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 531,747 389,700 +36.5%
合 計   633,627  473,000 +34.0%

前月比プラス18,496円とかなり資産が増えました。日本株が強いですね。

続いて第2子です(★マークが現在積立中のファンド)。

 第2子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
楽天・全世界株式インデックス・ファンド★ 61,654 60,000 +2.8%
iFree NYダウ・インデックス 188,125 156,000 +20.6%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 39,201 39,000 +0.1%
合 計   288,980  255,000 +13.3%

前月比プラス11,796円と、こちらも資産が順調に増えています。

まとめ

ボーナスや年調還付による資金増、世界的な株価上昇や円安が相まってかなり資産が増えました。

現預金が結構貯まったので、来月早々には米国株を買い付ける予定です。

それにしても、この地合の良さはいつまで続くのでしょうか?

順調過ぎて却って不安になります。

Go for broke!

コメント

  1. AKI より:

    昇進おめでとうございます。
    私も12月に1階級昇進しました。
    ボーナスは偉大ですね(笑)
    来年も昇進できるよう、お互い頑張っていきましょう!