スポンサーリンク

2017年02月分 資産公開【前月比プラス21万円(6.7%)】

2017年02月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

いつものとおりアセットアロケーションから。

資産総額3,401,372円。先月比プラス213,193円(6.7%)

児童手当が入金したこと等により、資産が増加しています。

現金・預金

現金・預金647,937円。先月比マイナス131,365円です。

これは米国株100,000円分、ジュニアNISA175,000円分を購入したことによるものです。

株式(米国株)

今月はマクドナルド【MCD】10万円分を新規投資しています。

  • 投資元本   1,600,000円
  • 評価額      1,715,272円
  • 評価損益   7.2%

昨今の上昇相場に乗って、評価益が膨らんでいます。

確定拠出年金(iDeCo)

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

DCニッセイ外国株式インデックス

  • 拠出額      273,700円
  • 評価額      304,982円
  • 評価損益   11.4%

EXE-i新興国株式ファンド

  • 拠出額      117,300円
  • 評価額      130,925円
  • 評価損益   11.6%

合計

  • 拠出額      391,000円
  • 評価額      435,907円
  • 評価損益   11.5%

相変わらずの好成績です。

ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。今月は第1子分として40,000円、第2子分として135,000円を新たに拠出しています。

第1子と第2子の配分比率はそれぞれ次のとおりです。

  • 第1子:ニッセイ外国株式インデックスファンド9割、ニッセイ日経225インデックスファンド1割
  • 第2子:iFree NYダウ・インデックス8割、ニッセイ国内債券インデックスファンド2割

第1子の状況は次のとおりです。

  • 投入額      393,000円
  • 評価額      467,391円
  • 評価損益   18.9%

第2子の状況は次のとおりです。

  • 投入額      135,000円
  • 評価額      134,865円
  • 評価損益   0.0%

合計

  • 投入額      528,000円
  • 評価額      602,256円
  • 評価損益   14.1%

まとめ

米国株比率が50%を超えました。逆に現金比率が20%を切っています。家内の持つ生活防衛資金で十分にリスクに耐えらるれので、現金比率はあまり気にしていません。

今後も米国株を買い増しして、その比率を高める予定です。

スポンサーリンク

フォローする