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2018年08月分 資産公開【前月比プラス30万1千円(+4.4%)】五級准尉へ昇格!!

資産公開
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2018年08月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄の米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

  評価額(円) 先月(円) 先月比
個別株・ETF 4,491,027 4,303,307 +4.4%
預金・現金 565,312 490,088 +15.3%
確定拠出年金(iDeCo) 949,808 927,203 +2.4%
第1子ジュニアNISA 734,331 725,151 +1.3%
第2子ジュニアNISA 421,841 415,744 +1.5%
合 計  7,162,319 6,861,493 +4.4%

資産総額7,162,319円。先月比プラス300,826円と、米国株価が上昇しているおかげで、30万円も資産が増えました。

ついでに資産が700万円を超えたので、めでたく五級准尉へ昇格しました。

現金・預金

現金・預金565,312円。先月比マイナス75,224円です。

クレジットカードの引き落としが少なかったようです。

個別株・ETF

  • 投資元本   3,702,000円
  • 評価額      4,491,027円
  • 評価損益   21.3%

米国株が好調だったので、評価損益が一気にプラス5%も向上しました。

確定拠出年金(iDeCo)

  評価額(円) 元本(円) リターン
DCニッセイ外国株式インデックス 685,783 563,500 +21.7%
EXE-i新興国株式ファンド 264,025 241,500 +9.3%
合 計  949,808 805,000 +18.0%

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

先月比プラス22,605円です。

順調です。

第1子・第2子ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。

今月は児童手当の入金が無かったので、元本に変化はありません。

第1子の状況は次のとおりです(★マークが現在積立中のファンド)。

 第1子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)★ 120,718 120,000 +0.6%
ニッセイ日経225インデックスファンド 61,414 43,300 +41.8%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 552,199 389,700 +41.2%
合 計  734,331  553,000 +32.8%

前月比プラス9,180円。

続いて第2子です(★マークが現在積立中のファンド)。

 第2子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
楽天・全世界株式インデックス・ファンド★ 186,983 180,000 +3.9%
iFree NYダウ・インデックス 195,763 156,000 +25.5%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 39,095 39,000 +0.2%
合 計   421,841  375,000 +12.5%

前月比プラス6,097円です。

どちらも米国セクターが強いですね。

まとめ

米国一人勝ちの様相を呈している相場の恩恵に預かって、あっという間に資産が700万円を超えました。

なんとか40歳までに資産を1,000万円台に乗せたいと思っていますが、順調にいけば来年の今頃には到達しているかもしれません(フラグ)。

Go for broke!

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